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鹏华一带一路分级净值下跌203% 请保持关注
【发布时间:2022-05-10】 【作者:admin】

  金融界基金08月07日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,下跌2.03%。本基金单位净值为1.063元,累计净值为0.478元。

  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.43%,今年以来收益11.89%,近一月收益-6.43%,近一年收益6.73%,近三年收益1.48%。近一年,本基金排名同类(388/641),成立以来,本基金排名同类(756/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.39%,近两年定投该基金的收益为-4.41%,近三年定投该基金的收益为-6.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-10.72%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.15% )、紫金矿业(持仓比例3.10% )、中国重工(持仓比例3.00% )、三一重工(持仓比例2.89% )、海螺水泥(持仓比例2.88% )、中兴通讯(持仓比例2.83% )、中国铁建(持仓比例2.82% )、潍柴动力(持仓比例2.82% )、中国石化(持仓比例2.79% )、中国建筑(持仓比例2.78% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例3.28% )、潍柴动力(持仓比例3.07% )、中国国旅(持仓比例3.03% )、金风科技(持仓比例2.93% )、中国重工(持仓比例2.90% )、海螺水泥(持仓比例2.83% )、国电南瑞(持仓比例2.82% )、中国铁建(持仓比例2.72% )、中国建筑(持仓比例2.67% )、中国中铁(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为28.92%,整体持股集中度(低)。

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  本报告期内,鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率-5.91%;鹏华中证一带一路分级组合净值增长率-5.00%;