分级债基去年收益任性 天弘瑞利分级债基新年首发
【发布时间:2022-05-12】 【作者:admin】

  2014年债券基金涨势如虹,其中分级债券基金的表现尤为亮眼。中国银河证券数据显示,截至12月30日,2014年债券基金平均净值增长率达19.87%,其中,分级债券基金B份额的平均收益达到67.12%,大幅跑赢同期分级股票基金B份额52.26%的平均收益。为了能让投资者更好地分享债市盛宴,天弘瑞利分级债券基金将于1月5日——1月16日发行,届时,投资者可通过天弘基金直销平台、邮储银行等渠道进行认购。

  天弘瑞利是一只分级债券基金,投资债券的比例不低于基金资产的 80%,投资股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。天弘瑞利共分A、B两级份额,份额配比原则上不超过7∶3。其中,瑞利A采取“约定收益”模式,年约定收益率=1.5×1年期银行定期存款利率+利差,首期约定收益为5%,自基金合同生效之日起每满6个月开放申购一次,适合低风险偏好的投资者;瑞利B采取封闭运作(封闭期为3年),内含杠杆机制,在债市持续上涨过程中,净值增长也会加倍放大,适合具有一定风险承受能力的投资者。

  值得一提的是,天弘瑞利分级债券基金拟任基金经理姜晓丽女士具有丰富的债券市场从业经验。按中国银河证券数据,2014年上半年,由姜晓丽女士管理的的天弘安康养老混合基金以8.21%的净值增长率夺得同类冠军。对于未来债市走势,姜晓丽认为,2015年预计货币政策会维持适度宽松。多方瓶颈制约房地产发展,居民新增资产配置会出现一定的迁徙,带来股票和债券市场的增量资金,固定收益类产品中期将维持牛市格局。